免息股票配资 孚能科技回复年报问询函:2024年营运资金需求39.3亿元 资金短缺风险较小

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免息股票配资 孚能科技回复年报问询函:2024年营运资金需求39.3亿元 资金短缺风险较小
发布日期:2024-07-10 22:07    点击次数:201

根据批复,公司应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定,并按要求及时报告履职情况。公司应督促上述核准任职资格人员持续学习和掌握经济金融相关法律法规,熟悉任职岗位职责,忠实勤勉履职。

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年3月7日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币7.1002元,1欧元对人民币7.7594元,100日元对人民币4.7802元,1港元对人民币0.90769元,1英镑对人民币9.0615元,1澳大利亚元对人民币4.6779元,1新西兰元对人民币4.3729元,1新加坡元对人民币5.3151元,1瑞士法郎对人民币8.0591元,1加拿大元对人民币5.2712元,人民币1元对1.1354澳门元,人民币1元对0.66432马来西亚林吉特,人民币1元对12.6994俄罗斯卢布,人民币1元对2.6467南非兰特,人民币1元对186.18韩元,人民币1元对0.51642阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.52735沙特里亚尔,人民币1元对50.8966匈牙利福林,人民币1元对0.55574波兰兹罗提,人民币1元对0.9635丹麦克朗,人民币1元对1.4448瑞典克朗,人民币1元对1.4742挪威克朗,人民币1元对4.46889土耳其里拉,人民币1元对2.3784墨西哥比索,人民币1元对4.9923泰铢。

中国网财经6月24日讯 日前,孚能科技回复了上交所出具的2023年报问询函,针对公司境外收入、货币资金、存货、应收账款及投资收益等多方面的问题作出说明。

年报显示,2023年,孚能科技实现营业总收入164.36亿元,其中境外收入98.73亿元,同比增长124.70%,占比60.07%。境外销售产品毛利率为12.72%,境内销售产品毛利率为-5.91%。

针对毛利率在境内外市场的差异,孚能科技回复称,公司境外销售毛利率高于境内,主要原因是销售价格的水平、研发附加值高、产品定位的高端化等多重因素共同作用的结果。此外,宁德时代、亿纬锂能及国轩高科等同行的境外销售毛利率也高于境内。

截至2023年末免息股票配资,孚能科技的货币资金余额为113.28亿元,其中受限金额为69.54亿元,占比61.39%,主要为银行承兑汇票保证金、履约保证金及其他使用受限制的存款。上交所要求孚能科技结合公司长短期借款规模、可用货币资金以及日常营运资金需求等情况,说明公司是否存在资金短缺的风险。

在回函中,孚能科技指出,截至2023年末,公司短期借款需偿还19.08亿元本金(该部分偿还后可续借循环使用),一年内到期的长期借款及一年内到期的长期应付款金额为12.68亿元。根据公司测算,公司2024年度营运资金需求39.30亿元。因此,2024年公司实际资金需求为51.98亿元。截至2023年12月31日,公司银行存款有43.72亿元非受限资金,交易性金融资产余额为1.36亿元。

孚能科技进一步称,在融资方面,公司将根据实际经营需要、未来发展规划合理开展债务融资活动。目前公司仍有足够的授信额度可以支持营运资金需求。因此,基于公司的可支配资金和融资规划,公司能够按时偿还短期借款和一年内到期的长期借款/长期应付款所需资金及满足公司营运资金需求,2024年度公司存在资金短缺的风险较小。

需要指出的是,孚能科技的存货也引发上交所关注。年报显示,2023年末,公司存货账面价值为35.99亿元,期内计提存货跌价准备6.06亿元,导致公司亏损金额进一步扩大。其中,库存商品账面价值为26.20亿元,占比72.82%,期末跌价准备余额为4.41亿元。

对于库存商品的结构,孚能科技在回函中表示,截至2023年末,公司大部分库存商品库龄在1年以内。1年以上库存商品主要系用于售后的备品。其中,1年内的库存占比较高,达87.02%;1-2年的为9.18%。另外,公司按存货的成本与可变现净值孰低计提跌价准备,计提比例高于行业存货跌价计提平均水平,计提充分。